รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Report date : 03.01.2018
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500166 ปจ.นค Report Time : 23:11:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. |
0.00 |
169,555.98 |
(169,555.98) |
0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. |
0.00 |
46,410.00 |
0.00 |
46,410.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. |
0.00 |
169,555.98 |
(169,555.98) |
0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย |
1,553,900.00 |
0.00 |
0.00 |
1,553,900.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย |
(579,321.93) |
0.00 |
0.00 |
(579,321.93) |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง |
44,529.00 |
0.00 |
0.00 |
44,529.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง |
(650.64) |
0.00 |
0.00 |
(650.64) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ |
7,464,600.00 |
0.00 |
0.00 |
7,464,600.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ |
(7,464,587.00) |
0.00 |
0.00 |
(7,464,587.00) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
882,500.00 |
0.00 |
0.00 |
882,500.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
(882,499.00) |
0.00 |
0.00 |
(882,499.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา |
14,800.00 |
0.00 |
0.00 |
14,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา |
(2,781.58) |
0.00 |
0.00 |
(2,781.58) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ |
30,709.00 |
0.00 |
0.00 |
30,709.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ |
(22,553.83) |
0.00 |
0.00 |
(22,553.83) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
34,882.00 |
0.00 |
0.00 |
34,882.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
(34,880.00) |
0.00 |
0.00 |
(34,880.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
235,381.74 |
0.00 |
0.00 |
235,381.74 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ |
(213,536.65) |
0.00 |
0.00 |
(213,536.65) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ |
273,232.00 |
0.00 |
0.00 |
273,232.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ |
(273,195.00) |
0.00 |
0.00 |
(273,195.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก |
0.00 |
46,650.00 |
(46,650.00) |
0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ |
0.00 |
11,360.00 |
(11,360.00) |
0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ |
0.00 |
9,175.34 |
(9,175.34) |
0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
134,340.00 |
(134,340.00) |
0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) |
0.00 |
232.09 |
(232.09) |
0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน |
(5,000.00) |
0.00 |
0.00 |
(5,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Report date : 03.01.2018
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500166 ปจ.นค Report Time : 23:11:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ |
214,570.71 |
0.00 |
0.00 |
214,570.71 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม |
2,246,190.17 |
0.00 |
0.00 |
2,246,190.17 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน |
(3,544,370.22) |
0.00 |
0.00 |
(3,544,370.22) |
| 4201010109 ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า |
(50.00) |
0.00 |
0.00 |
(50.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก |
(16.74) |
0.00 |
0.00 |
(16.74) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร |
(138,600.00) |
0.00 |
(69,300.00) |
(207,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน |
(31,109.11) |
0.00 |
(111,915.34) |
(143,024.45) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง |
0.00 |
0.00 |
(8,950.00) |
(8,950.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ |
138,600.00 |
69,300.00 |
0.00 |
207,900.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel |
5,880.00 |
2,940.00 |
0.00 |
8,820.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร |
0.00 |
8,950.00 |
0.00 |
8,950.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง |
0.00 |
880.00 |
0.00 |
880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก |
0.00 |
2,100.00 |
0.00 |
2,100.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. |
0.00 |
3,760.00 |
0.00 |
3,760.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ |
0.00 |
7,920.00 |
0.00 |
7,920.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ |
0.00 |
2,070.00 |
0.00 |
2,070.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง |
0.00 |
11,360.00 |
0.00 |
11,360.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก |
17,000.00 |
25,300.00 |
0.00 |
42,300.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า |
3,531.72 |
2,119.47 |
0.00 |
5,651.19 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล |
535.00 |
1,622.66 |
0.00 |
2,157.66 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ |
0.00 |
3,725.21 |
0.00 |
3,725.21 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ |
2,154.00 |
1,708.00 |
0.00 |
3,862.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร |
19,870.69 |
0.00 |
0.00 |
19,870.69 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ |
496.12 |
0.00 |
0.00 |
496.12 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา |
494.68 |
0.00 |
0.00 |
494.68 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ |
273.75 |
0.00 |
0.00 |
273.75 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ |
3,954.38 |
0.00 |
0.00 |
3,954.38 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. |
66.74 |
0.00 |
0.00 |
66.74 |
| Amount |
0.00 |
731,034.73 |
(731,034.73) |
0.00 |